1． 简述营运资本的概念。

21． 某公司预计存货周转期为50天，应收账款周转期为20天，应付账款周转期为10天，预计全年需要现金600万元，一年按360天计算，则最佳现金持有量为__________。

20． 基于现金流入与现金流出不稳定情况下的现金管理模型是__________。

19． 应用较为广泛的现金持有量决策方法包括__________、__________、__________、__________、__________。

17． 现金管理的核心环节和方法是__________。

18． 现金预算在现金管理中的作用表现在：__________、__________、__________。

15． 公司为应对地震、水灾、火灾等自然灾害而持有一定数量的现金，这是为了满足__________。

16． 现金短缺损失具体包括__________、__________、__________。

14． 现金管理的目标是__________。

12． 永久性流动资产包括公司为持续经营而必须持有的最低限额的__________、__________、__________。

13． 较为保守的财务经理通常喜欢使用的营运资本筹资决策是__________。