在电子汇划业务中，“清算资金往来”科目的记账方向确定的依据是( )

本旬应调减缴存一般性存款100，000元。

结转本期利息收入95，800，000元。

本行向戊公司发放信用贷款60，000，000元，期限为三个月，约定利率为6.1%。

本行收到乙公司提交的尚有五个月到期，票面金额为5，000，000元的银行承兑汇票及一式五联贴现凭证，经审查同意办理贴现。贴现利息为105，000元。

经计算，本期应计提固定资产折旧金额为300，000元。

经计算，本期应计提法定盈余公积金金额为4，000，000元。

本行接到持票人王红提交的“现金”字样的银行不定额本票，金额为500，000元，经审查无误立即办理转账。

本行向跨系统的他行拆入资金11，000，000元，当收到资金管理部门提交的借款合同副本和人民银行的收账通知时，经审查无误立即办理转账。

开户甲公司提交“银行汇票申请书”，要求签发转账银行汇票，金额为900，000元，经审查无误立即办理转账。

作为代理行本行收到本行开户的甲公司提交的银行不定额本票和两联进账单，金额为750，000元，经审查无误立即办理转账。