（操作员：李主管；账套：102账套；操作日期：2014年1月1日）

新增客户往来单位。

单位编码：009

单位名称：ABC集团

单位类型：无

信用额度：人民币50000元

所属地区：区外

单位地址：山西省

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月31日）

1月22日．开出支票（支票号码009）归还到期短期借款本金300000元，同时支付借款利息18000元，请填制记账凭证。

打开报表平台，设置报表公式。

打开考生文件夹下的“资产负债表3．srp”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

判断并设置E37、F37单元格的计算公式。

（操作员：张主管；账套：103账套；操作日期：2014年1月1日）

输入下列科目的期初余额。

原材料——A材料：20000

数量：100

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月1日）

设置职员档案。

职员编码：101

职员姓名：张珊

所属部门：财务部

职员类型：管理人员

（操作员：卞会计；账套：202账套；操作日期：2014年1月31日）

将收款第0001号凭证的贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“恒信电子有限公司”。

（操作员：张主管；账套：206账套；操作日期：2014年1月31日）

将已审核的付款凭证第0009号记账。

将已审核的转账凭证第0006号记账。

（操作员：李主管；账套：102账套；操作日期：2014年1月1日）

新增客户往来单位。

单位编码：009

单位名称：ABC集团

单位类型：无

信用额度：人民币50000元

所属地区：区外

单位地址：山西省

（操作员：赵主管；账套：301账套；操作日期：2014年1月31日）

选择单据号为0003（单据类型为应收借项）的应收单，生成凭证。

打开报表平台，设置报表公式。

打开考生文件夹下的“资产负债表一84．srp”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

判断并设置C17、E18单元格的计算公式。

（操作员：刘主管；账套：101账套；操作日期：2014年1月31日）

1月30日，以银行存款110000元取得一项交易性金融资产，确定该资产的入账价值为110000元。