企业采用非定额制管理备用金，企业行政管理部门人员外出预借差旅费，以现金付讫，则应( )。

将客户为“B公司”、金额为2 000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

修改工资类别“正式人员”为“非正式人员”。

增加现金流量目录。 编码：06，名称：资金回拢。

输入“其他应收款”科目的期初余额。 供应商：x公司，方向：借，金额：40 000。

设置供应商档案。 供应商编码：01，供应商名称：Q公司，供应商简称：Q。

增加地区。 编号：07，名称：鲁中地区。

设置付款条件。 编码：11 付款条件：2／10，1／20，n／40

指定现金科目为库存现金。

设置工资类别。 类别号：04，类别名称：工作人员。

建立人员档案。 人员编码：201 人员姓名：丙 部门名称：采购部