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主观

2.由财务主管C01丁业(口令:空)完成基础信息设置

(1)设置企业部门档案(见表2-3)

2.jpg(2)设置企业职员档案(见表2-4)

3.jpg

(3)设置企业客户档案(见表2-5)。

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(4)设置企业供应商档案(见表2-6)

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(5)设置企业外币及汇率(见表2-7

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(6)设置企业结算方式(见表2-8)

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(7)设置企业凭证类别(见表2-9

5.jpg

(8)设置会计科目(见表2-10)

1.jpg2.jpg

说明:

①部分需修改或增加的会计科目,见表2-10,资料中未作要求,采用系统默认设置。

②由于一级会计科目在建账时由系统预置,表中只列出了需要增加或修改的会计科目。

③科目建立完后,指定“库存现金”为“现金总账科目”、“银行存款”为“银行总账科目”。

(9)设置项目目录(见表2-11)。

1.jpg

(10)设置企业会计科目期初数(见表2-12)。(其辅助账如表2-13至表2-16

2.jpg3.jpg

(11)设置自定义转账凭证。

编号:1

摘要:计提短期借款利息

借:6603   QM(2001,月,贷)*0.00165

贷:2231   JG()

(12)设置期间损益结转凭证。

 将所有损益类科目结转至“4103本年利润”科目中。  

试题出自试卷《2014年上海会计证考试《初级会计电算化》题库考前考试卷》
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  1. 3.查询客户往来明细账,并输出至“C\WORK”,文件名为“客户往来明细账.REP”。

  2. 2.日常业务操作

    (l)123日,销售部销给华荣公司计算机10台,单价6 500元,开出普通发票,货已发出,款未收。

    (2)124日,收到华荣公司交来转账支票一张,金额58 500元,支票号zzoo1,用以归还前欠货款,与相同金额销售发票结算,核销、制单。

    (3)130日,付给兴盛公司工商银行转账支票一张,53 600元作为还前欠款,制单、核销。

  3. 2.输出正式人员制造车间部门工资汇总表至“C: \WORK”,文件名为“制造车间部门工资汇总表.REP"

  4. (三)操作题3(本小题11)

    【要求】进行应收应付核算模块的操作。

    【资料】

    以财务主管的身份打开账套,进行应收应付核算。

    用户名“A53”;密码为空;账套号“333”;会计年度“2011”;操作日期“2011-01-31”。完成以下操作:

    1.输入应收、应付期初数

    (1) 20101231日企业应付期初数(见表2-21)

    3.jpg

    (2) 20101231日企业应收期初数(见表222)。

    1.jpg

  5. 8.调用报表模板

    调用资产负债表模板,输入关键字“2012131日”,生成资产负债表数据,以“资产负债表.REP"为文件名保存到“C:\WORK”文件夹。

  6. (二)操作题2(本题14)

    【要求】进行工资核算模块设置

    【资料】

    以财务主管(用户名“A52”,密码为空)的身份打开账套(账套号“777”,会计年度“2011”;操作日期:“2011-01-31”),进行工资核算,完成以下操作:

    1.初始设置

    (1)设置工资类别。

    类别名称:返聘人员(包括全部部门)

    (2)设置工资项目(见表2-18)

    3.jpg

    (3)打开“正式人员”工资类别,增设“奖金”工资项目。

    (4)设置工资项目的计算公式。

    奖金=iff(人员类别=”销售人员”,2 5001 500)

    (5)设置人员档案(见表2-19)

    1.jpg

    (6)输入员工“马林”的工资数据。

    基本工资:2 500

    (7)定义工资转账关系(见表2-20)

    2.jpg 

    (8)工资计算并汇总。

    (9)工资费用分配,并生成记账凭证。

    计提类型:应付工资3;核算部门:供应部;明细到工资项目。

  7. 7.自定义报表

    由财务主管C01丁业(口令:空),按表2-17货币资金情况表样表及制表要求完成会计报表的格式设计,输入关键字:“20121月”,将生成的报表数据以“货币资金情况表.REP”为文件名,保存到“C:\WORK”文件夹。

    报表格式要求:表标题宋体、18、合并居中,其余文字宋体、12,其他内容自行设定。

    货币资金表样张(见表2-17)

    1.jpg  

  8. 5.由C02曹瑞(口令:空)生成自定义转账凭证,再由财务主管C01丁业(口令:空)审核并记账。

  9. 6.由C02曹瑞(口令:空)生成期间损益结转凭证,再由财务主管C01丁业(口令:空)审核并记账

  10.  3.由操作员C03吴永(口令:空)根据20121月份发生的以下业务录入相应凭证(输入时,摘要可以用经济业务号码如12等代替,也可输入汉字),每笔业务输入一张凭证。登录时间为2012-01-31

    (1)13日,财务部购买了500元的办公用品,以现金支付,附单据一张。

    借:管理费用——办公费   500

    贷:库存现金   500

    (2)18日,销售部支付业务招待费1 200元,工行转账支票号ZZR002

    借:销售费用   1 200

    贷:银行存款——工行存款   1 200

    (3)116日,销售部杨成出差归来,报销差旅费3 200. 25元,交还现金299. 75元。

    借:销售费用   3 200. 25

    库存现金   299. 75

    贷:其他应收款   3 500

    (4)131日,收到某集团投资资金10 000美元,汇率16.3,转账支票号ZZW005

    借:银行存款——中行存款   63 000

    贷:实收资本   63 000