2．由财务主管C01丁业（口令：空）完成基础信息设置
(1)设置企业部门档案(见表2-3)。
(2)设置企业职员档案(见表2-4)。
(3)设置企业客户档案（见表2-5）。
(4)设置企业供应商档案(见表2-6)
(5)设置企业外币及汇率（见表2-7）
(6)设置企业结算方式(见表2-8)
(7)设置企业凭证类别（见表2-9）
(8)设置会计科目(见表2-10)。
说明：
①部分需修改或增加的会计科目，见表2-10，资料中未作要求，采用系统默认设置。
②由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加或修改的会计科目。
③科目建立完后，指定“库存现金”为“现金总账科目”、“银行存款”为“银行总账科目”。
(9)设置项目目录（见表2-11）。
(10)设置企业会计科目期初数（见表2-12）。（其辅助账如表2-13至表2-16）
(11)设置自定义转账凭证。
编号：1
摘要：计提短期借款利息
借：6603 QM(2001，月，贷)*0.00165
贷：2231 JG()
(12)设置期间损益结转凭证。
将所有损益类科目结转至“4103本年利润”科目中。-
3．查询客户往来明细账，并输出至“C：\WORK”，文件名为“客户往来明细账．REP”。
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2．日常业务操作
(l)1月23日，销售部销给华荣公司计算机10台，单价6 500元，开出普通发票，货已发出，款未收。
(2)1月24日，收到华荣公司交来转账支票一张，金额58 500元，支票号zzoo1，用以归还前欠货款，与相同金额销售发票结算，核销、制单。
(3)1月30日，付给兴盛公司工商银行转账支票一张，53 600元作为还前欠款，制单、核销。
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2．输出正式人员制造车间部门工资汇总表至“C: \WORK”，文件名为“制造车间部门工资汇总表．REP"
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（三）操作题3(本小题11分)
【要求】进行应收应付核算模块的操作。
【资料】
以财务主管的身份打开账套，进行应收应付核算。
用户名“A53”；密码为空；账套号“333”；会计年度“2011”；操作日期“2011-01-31”。完成以下操作：
1．输入应收、应付期初数
(1) 2010年12月31日企业应付期初数(见表2-21)。
(2) 2010年12月31日企业应收期初数（见表2—22）。
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8．调用报表模板
调用资产负债表模板，输入关键字“2012年1月31日”，生成资产负债表数据，以“资产负债表．REP"为文件名保存到“C:\WORK”文件夹。
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（二）操作题2(本题14分)
【要求】进行工资核算模块设置
【资料】
以财务主管（用户名“A52”，密码为空）的身份打开账套（账套号“777”，会计年度“2011”；操作日期：“2011-01-31”），进行工资核算，完成以下操作：
1．初始设置
(1)设置工资类别。
类别名称：返聘人员（包括全部部门）
(2)设置工资项目(见表2-18)。
(3)打开“正式人员”工资类别，增设“奖金”工资项目。
(4)设置工资项目的计算公式。
奖金=iff(人员类别=”销售人员”，2 500，1 500)。
(5)设置人员档案(见表2-19)。
(6)输入员工“马林”的工资数据。
基本工资：2 500。
(7)定义工资转账关系(见表2-20)。
(8)工资计算并汇总。
(9)工资费用分配，并生成记账凭证。
计提类型：应付工资3；核算部门：供应部；明细到工资项目。
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7．自定义报表
由财务主管C01丁业（口令：空），按表2-17货币资金情况表样表及制表要求完成会计报表的格式设计，输入关键字：“2012年1月”，将生成的报表数据以“货币资金情况表．REP”为文件名，保存到“C:\WORK”文件夹。
报表格式要求：表标题宋体、18、合并居中，其余文字宋体、12,其他内容自行设定。
货币资金表样张(见表2-17)。
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5．由C02曹瑞（口令：空）生成自定义转账凭证，再由财务主管C01丁业（口令：空）审核并记账。
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6．由C02曹瑞（口令：空）生成期间损益结转凭证，再由财务主管C01丁业（口令：空）审核并记账
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3．由操作员C03吴永（口令：空）根据2012年1月份发生的以下业务录入相应凭证（输入时，摘要可以用经济业务号码如1、2等代替，也可输入汉字），每笔业务输入一张凭证。登录时间为2012-01-31
(1)1月3日，财务部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：管理费用——办公费 500
贷：库存现金 500
(2)1月8日，销售部支付业务招待费1 200元，工行转账支票号ZZR002。
借：销售费用 1 200
贷：银行存款——工行存款 1 200
(3)1月16日，销售部杨成出差归来，报销差旅费3 200. 25元，交还现金299. 75元。
借：销售费用 3 200. 25
库存现金 299. 75
贷：其他应收款 3 500
(4)1月31日，收到某集团投资资金10 000美元，汇率1：6.3，转账支票号ZZW005。
借：银行存款——中行存款 63 000
贷：实收资本 63 000
