以下不属于基金设立申报材料的是（　　）。

托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，执行清算指令，完成T 1日的工作流程。（　　）

基金因持有股票而分配得到的投资收益主要包括股票红利和现金红利两种。（　　）

T日基金托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。（　　）

开放式基金份额的注册登记业务只能由基金管理人自行办理或委托中国证券登记结算有限责任公司承担。（　　）

在公司型基金中，基金资本是指基金公司在工商注册登记的资本数量。（　　）

基金托管人负责查询资金到账情况，资金未到账时要查明原因，及时通知基金持有人。（　　）

期货合约以收盘价估值。（　　）

中国证监会主要负责监管上市基金的信息披露。（　　）

2003年年底前对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入征收营业税，自2004年1月1日起免征。（　　）

混合基金的风险低于债券基金，预期收益则要高于股票基金。（　　）