金库管库员必须对网点寄存款箱中的现金等实物的真实性负责。

整点钞票时，每捆内10把钞票的经办人须为同一人，且与封签复核人名章一致。

自动柜员机装取现钞时必须做到双人“同开、同闭、同加锁”。

票据交换员可以兼管业务公章。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

寄库的箱(包)必须加双锁。营业期间，现金尾箱寄库保管。

活动仅限主卡持卡人参与(不含融通卡、公务卡)，以主卡持卡人报名为准，附属卡持卡人报名无效，附属卡消费不计入主卡。

柜台发现假币视同客户缴款差错处理。

凡已发生的出纳长款尚未查明或处理前，暂列其他营业外收入

99999钱箱的库存现金的真实性由网点业务主管(营业经理)负责监督。

网点99999实物管库员，负责现金实物调拨的核算及账务处理。