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试题出自试卷《2015年期货及衍生品基础模考冲刺试题》

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阅读材料，回答问题：
假设A和B两家公司都希望借人期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（　　）。查看材料
- A.在固定利率市场上具有比较优势
- B.在浮动利率市场上具有比较优势
- C.没有比较优势
- D.无法与A公司进行利率互换
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利率互换后，A公司和B公司的借款利率（　　）。查看材料
- A.各自降低0．5%
- B.各自降低0．25%
- C.一共降低0．5%
- D.一共降低0．25%
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阅读材料，回答下列问题：
- A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1 日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公
- A.对其面临的利率风险进行了对冲
- B.仍面临利率风险
- C.失去了利率下跌的潜在收益
- D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（　　）。查看材料
- A.6M—LIBOR+25
- B.6%
- C.6．25%
- D.等6M—LIBOR确定后才行
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预计白糖期货市场（　　）的可能性较大。查看材料
- A.上涨
- B.下跌
- C.盘整或窄幅震荡
- D.无法判断
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7月份，大豆的现货价格为5040元／吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元／吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5060元／吨，期货价格相应升为5080元／吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（　）。
- A.该市场由正向市场变为反向市场
- B.该市场上基差走弱30元／吨
- C.该经销商进行的是卖出套期保值交易
- D.该经销商实际买入大豆现货价格为5040元／吨
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若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6．8，转换因子为1．005，国债期货合约的基点价值为（　　）。查看材料
- A.690．2
- B.687．5
- C.683．4
- D.672．3
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目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有（　　）。查看材料
- A.铜、金
- B.原油
- C.大豆、玉米
- D.白糖
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目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是（　　）。查看材料
- A.铜、金
- B.大豆、玉米、原油
- C.大豆、玉米、白糖
- D.铜、金、原油
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在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有（　　）个。查看材料
- A.1
- B.2
- C.3
- D.无
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